彩客网(www.99cx.vip):《半导体》晶圆代工股何时落底 外资:观察3大关键讯号

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亚系外资出具亚洲科技股最新报告,认为尽管台积电(2330)等晶圆代工族群的股价本益比估值已降至低档,但仍需观望3大关键讯号才能判定半导体股已触底,目前要在半导体股中「摸底」还为之过早,预期市场对晶圆代工厂的第二季财报及营运后市展望将中立看待。

由于在先进制程领域位居主导地位,亚系外资维持台积电「买进」评等,联电(2303)、世界(5347)、格罗方德「持有」评等。不过,目标价则遭全面调降,台积电自900元降至670元,联电自45元降至35元、世界先进自115元降至65元,格罗方德自50美元降至37元。

亚系外资表示,随着半导体整体供给短缺状况纾缓,市场对即将到来的财报季可能中立看待。预期8吋晶圆稼动率将在第三季降至90~95%,为2020年下半年以来首次低于100%,成熟制程的12吋晶圆稼动率则应会自第四季起下降。

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由于年初至今股价已自高峰修正达30~50%,台积电目前股价本益比降至14倍,已接近2018年时低档。然而,亚系外资认为目前要在半导体股中「摸底」还为之过早,认为仍要看到更多讯号,才能够有信心重新审视半导体股。

亚系外资认为,市场观望的落底3大关键讯号为:一、对明年获利修正幅度共识。二、IC设计厂的库存调整状况。三、明年资本支出潜在递延状况,尤其是成熟制程。同时,认为第三季多数晶圆代工厂的整体营运展望,不足以触发上述3大落底触底讯号。

亚系外资指出,晶圆代工厂第三季整体稼动率仍接近满载,对于多数晶圆代工厂而言,现在给予明年资本支出展望还为之过早。同时,除了驱动IC等特定领域,要判断其他应用库存修正幅度亦为之过早,认为最快可能在第四季或明年首季初重新审视。

亚系外资将台积电、联电今年每股盈余预期分别调升3%、2%,调降世界先进、格罗方德每股盈余预期3%、1%,并对后市维持谨慎看待,将台积电、联电、世界先进、格罗方德明年每股盈余预期分别调降1%、10%、11%、18%,调降幅度仍低于市场普遍预期。

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